Simone银行存款再现“失踪”谜局！近6000万元“不翼而飞”？交易所火速下发问询函
的有关信息介绍如下：超卓航科近6000万元存款“失踪”，上交所火速下发问询函要求补充说明详细信息。以下是具体情况：
超卓航科于2023年3月30日通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司将6000万元闲置募集资金存入招商银行南京城北支行。
当天，5995万元被划入保证金存款账户，起息日为2023年3月30日，到期日为2023年9月30日。
10月7日，这5995万元被招商银行南京城北支行划出公司账户，用于两家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业进行承兑汇票的行为。
银行承兑汇票情况
在招商银行南京城北支行，存在以超卓航科名义向北控（江苏）建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计23980万元银行承兑汇票的开票记录。
出票日期为2023年3月29日，汇票到期日为2023年9月29日。
截止公告日，上述银行承兑汇票中，合计5995万元的银行承兑汇票显示已承兑（承兑日期为2023年3月30日），对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。
公司核查情况
超卓航科核查后确认，北控（江苏）建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人不存在任何关联关系和业务往来。
公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情，亦未与上述两家公司签订过任何协议。
公司应对措施
公司管理层第一时间积极与招商银行沟通核实。
公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。
公司董事会将督促管理层积极配合警方及相关监管部门处理此事，并严格按照法律法规相关规定及时履行信息披露义务。
关于存款事项的情况：要求公司补充披露选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其他特殊约定。
关于相关存款被用作保证金的具体情况：
要求公司补充披露是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷。
要求公司披露持票人的股东结构、经营及财务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其他应说明的关系。
要求公司说明知悉相关存款被用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关资金受限的情形。
关于相关资金被划转的具体情况：
要求公司补充披露相关资金被划转的具体过程、办理依据及参与人员。
要求公司说明知悉该事项的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情形。
关于资金划转对公司的影响：
要求公司结合募集资金使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响。
要求公司结合持票人的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公司2023年业绩的影响。
关于公司的应对情况：
要求公司补充披露针对相关资金划转事项，已采取及拟采取的解决措施以及具体进展。
要求公司说明自查情况，包括但不限于内部控制是否有效、是否存在违规担保、资金占用、资金异常受限等损害上市公司利益的行为。
